Innovative Solutions & Supports (IS&S), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında bir önceki yıla göre %48’lik önemli bir gelir artışı bildirdi. CEO Shahram Askarpour bu büyümeyi Honeywell’den satın alınan ürünlerin ve şirketin mevcut platformlarının başarılı bir şekilde entegre edilmesine bağladı. Mali sonuçlar 11,8 milyon dolar net gelir ve 6,3 milyon dolar brüt kâr içeriyordu.
IS&S ayrıca askeri ve ticari havacılık pazarındaki varlığını güçlendirmek üzere ilave Honeywell ürün gruplarının da satın alındığını duyurdu. Gelecekteki büyüme konusunda iyimser olan şirket, gelirde 100 milyon doları aşmayı hedefliyor ve tesislerini ve ürün tekliflerini genişletmeye odaklanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- IS&S bir önceki yıla göre gelirinde %48’lik bir artış bildirdi.
- Şirket Honeywell’den yeni ürün hatları satın alarak pazar tekliflerini geliştirdi.
- Net gelirler 11,8 milyon dolar olurken brüt kâr 6,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Düzeltilmiş FAVÖK 3,1 milyon dolara yükselirken, net gelir 1,6 milyon dolar oldu.
- Yeni siparişler 10,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 30 Haziran 2024 itibariyle birikmiş iş hacmi 9,3 milyon dolar oldu.
- Şirketin net borcu azaldı ve gelirini 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- IS&S organik büyüme beklemekte ve yeni satın almalar yapmayı düşünmektedir.
- Yeni ürün gruplarını barındırmak ve depolamayı konsolide etmek için tesisi genişletmeyi planlıyor.
- Gelir büyümesinin 100 milyon doların çok ötesine geçmesi hedefleniyor.
- Marj iyileştirme ve yeni ürün geliştirmeye odaklanmıştır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- İdari giderler, tek seferlik satın alma ve CFO geçiş maliyetleri nedeniyle artmıştır.
- Marjlar, tekrarlanmayan mühendislik (NRA) ve Honeywell işlemlerinden kaynaklanan amortisman artışından etkilendi.
Yükselen Önemli Noktalar
- Şirket, 4. çeyrek gelirlerine katkıda bulunması beklenen önemli bir askeri sözleşme duyurdu.
- Askeri sektör konusunda iyimser ve ek sözleşmeler için potansiyel var.
- Otonom uçuş fırsatları gelecekte bir gelir akışı olarak öngörülüyor.
Kaçırılanlar
- Gelir muhasebesi ve mühendislik maliyetleri daha önce marjları etkilemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Teknisyen kadrosu, ön ödemeli envanter ve askeri sözleşmeleri ele aldı.
- Kazandırıcı ve iyi entegre edilmiş anlaşmalar için satın alma stratejisi tartışıldı.
- ’24 takvim yılına kadar şirket içi montaj üretimine geçileceği teyit edildi.
- FAA’nın 2030 yılına kadar hava taşımacılığı özerkliğinin ilk aşamasına başlamasını bekliyor.
IS&S (ticker: ISSC), kazanç çağrısında güçlü bir finansal performans ve önümüzdeki yıllar için stratejik bir yön belirledi. Şirketin CEO’su ve CFO’su, düzeltilmiş FAVÖK’teki artış ve net borçtaki azalma da dahil olmak üzere IS&S’nin finansal sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Şirketin marj iyileştirme ve ürün geliştirme konularına odaklanması ve stratejik satın almaları, şirketi sürekli büyüme için konumlandırıyor. IS&S’nin askeri sektör ve otonom uçuş teknolojisi potansiyeli konusundaki iyimserliği, gelecekteki gelir akışlarına olan güvenini gösteriyor.
Şirketin tesis genişletme planları ve gelir hedefleri, operasyonlarını ölçeklendirme ve pazardaki konumlarını sağlamlaştırma konusundaki kararlılıklarını göstermektedir. Net bir strateji ve olumlu finansal sonuçlarla IS&S, havacılık ve savunma endüstrisindeki yörüngesini sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Innovative Solutions & Supports (IS&S) sadece etkileyici bir gelir büyümesi göstermekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro verilerine göre güçlü finansal ölçümler ve gelecek potansiyeli de sergiliyor. Yaklaşık 118,26 milyon dolarlık piyasa değeri ve 3Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %56,91’lik kayda değer brüt kâr marjı ile IS&S, kârlılığı ve verimliliği ile öne çıkıyor. Bu yüksek brüt kâr marjı, şirketin güçlü fiyatlandırma gücünün ve büyümeyi sürdürmek için çok önemli olan maliyet kontrolünün bir göstergesidir.
Şirketin şu anda 18,27 olan F/K oranı, 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay dikkate alındığında daha da cazip olan 17,39’a düşmektedir. Aynı dönemdeki 0,57’lik PEG oranıyla birlikte bu durum, IS&S’nin kazanç büyümesine kıyasla düşük bir fiyattan işlem gördüğünü ve bazı yatırımcıların gözünde potansiyel olarak değerinin altında bir hisse senedi olduğunu göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin IS&S’nin beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve cari yılda satış büyümesi beklediklerini vurguluyor. Bu, şirketin kendi görünümü ve genişleme planları ile uyumludur. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da son on iki aydaki kârlılığıyla tutarlılık gösteriyor.
InvestingPro, daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için IS&S hakkında hissedar getirisi, şirketin likidite pozisyonu ve borç yönetimi hakkında bilgiler içeren ek ipuçları sunuyor. IS&S için https://www.investing.com/pro/ISSC adresinde şirketin finansal sağlığı ve yatırım potansiyeline kapsamlı bir bakış sağlayan 8 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
